招商资管中证500指数增强发起A
(023192)公募股票型指数型
1.5278
1.33%+0.0201
单位净值 [2026-04-22]
1.5278
累计净值 [2026-04-22]
1.5481
1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.11%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：21.94%
- 今年以来：14.51%
- 最近一年：54.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：52.78%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：范万里
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 93.17% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.81% | 6.81% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 92.79% | 92.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 7.06% | 7.05% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |