平安鼎信债券E
(023194)公募债券型
1.0485
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-19]
1.0892
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.97%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 16685.53 | 5.87% | 54.31% |
| 金融业 | 8689.70 | 3.06% | 28.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3325.74 | 1.17% | 10.83% |
| 采矿业 | 1365.60 | 0.48% | 4.45% |
| 房地产业 | 655.51 | 0.23% | 2.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5005.00 | 3.46% | 51.07% |
| 金融业 | 2963.16 | 2.05% | 30.24% |
| 采矿业 | 1257.37 | 0.87% | 12.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 339.62 | 0.23% | 3.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 234.88 | 0.16% | 2.40% |