平安鼎信债券E
(023194)公募债券型
1.0313
0.19%+0.0020
单位净值 [2026-03-10]
1.0900
累计净值 [2026-03-10]
1.0333
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：-1.66%
- 今年以来：-1.06%
- 最近一年：-1.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.94%
- 成立日期：2025-01-09
- 基金经理：张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.03 | 2025-02-14 |