兴全中证沪港深500指数增强C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	4.94%	19.03	1999.50	0.00%	-5.15 (-27.06%)
2	00700	腾讯控股	4.90%	4.64	1982.89	0.00%	-2.48 (-53.45%)
3	00005	汇丰控股	4.09%	14.88	1652.80	0.00%	-8.40 (-56.45%)
4	300750	宁德时代	2.60%	2.62	1050.85	0.00%	0.37 (14.14%)
5	01398	工商银行	1.86%	124.10	751.68	0.00%	29.10 (23.45%)
6	00883	中国海洋石油	1.64%	26.90	665.04	0.00%	新增
7	601899	紫金矿业	1.62%	20.05	656.04	0.00%	2.35 (11.72%)
8	02888	渣打集团	1.40%	4.01	567.21	0.00%	新增
9	02899	紫金矿业	1.11%	14.80	449.00	0.00%	6.60 (44.59%)
10	03968	招商银行	1.06%	9.85	428.59	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	4.94%	19.03	1999.50	0.00%	-5.15 (-27.06%)
2	00700	腾讯控股	4.90%	4.64	1982.89	0.00%	-2.48 (-53.45%)
3	00005	汇丰控股	4.09%	14.88	1652.80	0.00%	-8.40 (-56.45%)
4	300750	宁德时代	2.60%	2.62	1050.85	0.00%	0.37 (14.14%)
5	01398	工商银行	1.86%	124.10	751.68	0.00%	29.10 (23.45%)
6	00883	中国海洋石油	1.64%	26.90	665.04	0.00%	新增
7	601899	紫金矿业	1.62%	20.05	656.04	0.00%	2.35 (11.72%)
8	02888	渣打集团	1.40%	4.01	567.21	0.00%	新增
9	02899	紫金矿业	1.11%	14.80	449.00	0.00%	6.60 (44.59%)
10	03968	招商银行	1.06%	9.85	428.59	0.00%	新增
11	00939	建设银行	1.06%	57.60	426.70	0.00%	---
12	601398	工商银行	1.05%	55.40	423.26	0.00%	---
13	601939	建设银行	0.78%	32.70	315.56	0.00%	---
14	03750	宁德时代	0.66%	0.49	265.43	0.00%	---
15	600036	招商银行	0.45%	4.62	181.66	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.62%	7.12	3852.12	0.00%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	5.36%	24.18	3118.73	0.00%	新增
3	00005	汇丰控股	4.42%	23.28	2573.70	0.00%	新增
4	01299	友邦保险	2.22%	17.90	1291.79	0.00%	新增
5	601318	中国平安	1.48%	12.59	861.16	0.00%	0.00 (新增)
6	300750	宁德时代	1.42%	2.25	824.87	0.00%	-0.00 (新增)
7	02318	中国平安	1.26%	12.50	735.56	0.00%	新增
8	03968	招商银行	1.17%	14.30	681.97	0.00%	新增
9	601899	紫金矿业	1.05%	17.70	610.12	0.00%	新增
10	601398	工商银行	1.03%	75.78	600.94	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.62%	7.12	3852.12	0.00%	新增
2	09988	阿里巴巴-W	5.36%	24.18	3118.73	0.00%	新增
3	00005	汇丰控股	4.42%	23.28	2573.70	0.00%	新增
4	01299	友邦保险	2.22%	17.90	1291.79	0.00%	新增
5	601318	中国平安	1.48%	12.59	861.16	0.00%	0.00 (新增)
6	300750	宁德时代	1.42%	2.25	824.87	0.00%	-0.00 (新增)
7	02318	中国平安	1.26%	12.50	735.56	0.00%	新增
8	03968	招商银行	1.17%	14.30	681.97	0.00%	新增
9	601899	紫金矿业	1.05%	17.70	610.12	0.00%	新增
10	601398	工商银行	1.03%	75.78	600.94	0.00%	新增
11	01398	工商银行	0.93%	95.00	539.72	0.00%	---
12	00939	建设银行	0.85%	71.50	496.62	0.00%	---
13	601939	建设银行	0.72%	45.38	421.13	0.00%	---
14	600036	招商银行	0.55%	7.55	317.86	0.00%	---
15	02899	紫金矿业	0.45%	8.20	264.11	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.45%	10.88	6585.73	0.00%	---
2	09988	阿里巴巴-W	6.46%	35.31	5706.01	0.00%	---
3	00005	汇丰控股	4.04%	35.76	3571.71	0.00%	---
4	300750	宁德时代	1.45%	3.19	1280.77	0.00%	---
5	01299	友邦保险	1.44%	18.66	1271.75	0.00%	---
6	00981	中芯国际	1.43%	17.35	1260.09	0.00%	---
7	00857	中国石油股份	0.96%	131.00	846.77	0.01%	---
8	01288	农业银行	0.94%	172.70	827.78	0.01%	---
9	00939	建设银行	0.80%	103.30	705.45	0.00%	---
10	02318	中国平安	0.74%	13.50	653.85	0.00%	---

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.45%	10.88	6585.73	0.00%	---
2	09988	阿里巴巴-W	6.46%	35.31	5706.01	0.00%	---
3	00005	汇丰控股	4.04%	35.76	3571.71	0.00%	---
4	300750	宁德时代	1.45%	3.19	1280.77	0.00%	---
5	01299	友邦保险	1.44%	18.66	1271.75	0.00%	---
6	00981	中芯国际	1.43%	17.35	1260.09	0.00%	---
7	00857	中国石油股份	0.96%	131.00	846.77	0.01%	---
8	01288	农业银行	0.94%	172.70	827.78	0.01%	---
9	00939	建设银行	0.80%	103.30	705.45	0.00%	---
10	02318	中国平安	0.74%	13.50	653.85	0.00%	---
11	601288	农业银行	0.71%	94.65	631.32	0.00%	---
12	601318	中国平安	0.70%	11.28	621.64	0.00%	---
13	601857	中国石油	0.61%	66.40	535.18	0.00%	---
14	601939	建设银行	0.49%	50.76	437.04	0.01%	---

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