兴证全球中证沪港深500指数增强C
(023202)公募股票型
1.0803
-0.79%-0.0086
单位净值 [2026-03-13]
1.0803
累计净值 [2026-03-13]
1.0718
-0.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.52%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.03%
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：田大伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.20 | 5.82 | 5.52 | 88.28% | 89.00% | 0.51 | 8.71% | 8.17% | 0.03 | 0.54% | 0.51% | 0.14 | 2.47% | 2.32% |