华安众利120天持有债券C
(023217)公募债券型- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.36%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0236 | 1.0236 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0236 | 1.0236 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0235 | 1.0235 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0234 | 1.0234 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0232 | 1.0232 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0230 | 1.0230 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0229 | 1.0229 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0227 | 1.0227 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.0225 | 1.0225 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0224 | 1.0224 | +0.02% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安众利120天持有债券C | 0.06% | 0.23% | 0.67% | 1.09% | 1.73% | 0.97% |
| 同类型排名 | 1052/7919 | 1826/7919 | 1737/7919 | 2136/7919 | 1780/7919 | 2075/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
吴文明 上任时间：2025-01-21
吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5 展开∨ 收起∧
吴文明 上任时间：2025-02-26
吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5 展开∨ 收起∧