华安众利120天持有债券C
(023217)公募债券型
1.0106
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0106
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.88 | 3.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.73 | 96.04% | 96.20% | 0.01 | 0.29% | 0.28% | 0.14 | 3.67% | 3.52% |