华安众利120天持有债券C
(023217)公募债券型
1.0236
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.0236
累计净值 [2026-06-05]
1.0236
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.36%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.75 | 1.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 98.62% | 98.70% | 0.02 | 1.37% | 1.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 3.88 | 3.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.73 | 96.04% | 96.20% | 0.01 | 0.29% | 0.28% | 0.14 | 3.67% | 3.52% |