国寿安保尊富30天持有期债券A
(023218)公募债券型
1.0102
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.0102
累计净值 [2026-04-02]
1.0102
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：桑迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-31 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-26 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-26 | 关于国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-21 | 关于国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金延期结束募集的公告 |
| 2025-03-10 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-03 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-03 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-03 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-03 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-03 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-03 | 国寿安保尊富30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |