国寿安保尊富30天持有期债券A
(023218)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 96.56% | 96.58% | 0.00 | 3.44% | 3.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 74.42% | 74.46% | 0.06 | 9.42% | 9.40% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 96.45% | 96.46% | 0.02 | 3.55% | 3.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 94.55% | 94.56% | 0.03 | 1.88% | 1.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |