富国安嘉60天滚动持有债券发起式C
(023238)公募债券型
1.0368
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0368
累计净值 [2026-04-22]
1.0373
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0368 | 1.0368 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0363 | 1.0363 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.0356 | 1.0356 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0355 | 1.0355 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0349 | 1.0349 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0348 | 1.0348 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0347 | 1.0347 | -0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0350 | 1.0350 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0344 | 1.0344 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0344 | 1.0344 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 0.19% | 0.40% | 0.73% | 1.62% | 3.23% | 0.82% |
| 同类型排名 | 3081/7863 | 4437/7863 | 3841/7863 | 2353/7863 | 1491/7863 | 4967/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘爱民 上任时间：2025-02-14
刘爱民先生:1985年生,复旦大学西方经济学硕士。历任交通银行股份有限公司管理培训生、兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。2017年12月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商惠享纯债债券型证券投资基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金、浙商惠裕纯债债券型证券投资基金、浙商日添金货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、浙商 展开∨ 收起∧