富国安嘉60天滚动持有债券发起式C
(023238)公募债券型
1.0323
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0323
累计净值 [2026-03-09]
1.0325
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||