富国安嘉60天滚动持有债券发起式C

(023238)公募债券型
+添加自选
1.0368 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0368
累计净值 [2026-04-22]
1.0373 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：3.23%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.68%
  • 成立日期：2025-02-14
  • 基金经理：刘爱民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据