大摩恒安30天持有期债券C

(023240)公募债券型
+添加自选
1.0327 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.0327
累计净值 [2026-07-21]
1.0328 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：2.10%
  • 今年以来：2.26%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.27%
  • 成立日期：2025-08-07
    最新份额：0.59亿
    最新规模：0.98亿元
    管理公司：摩根士丹利基金
  • 基金评级： ★★★★★ 5星 同类排名约 3%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：吴慧文
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细