大摩恒安30天持有期债券C
(023240)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.98 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 43.89% | 59.87% | 0.37 | 52.79% | 37.75% | 0.02 | 3.32% | 2.38% |
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 94.59% | 94.72% | 0.03 | 4.73% | 4.62% | 0.00 | 0.68% | 0.66% |