中航中债-投资级公司绿色债精选指数A
(023246)公募债券型指数型
1.0164
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0164
累计净值 [2026-04-02]
1.0166
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-10 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-20 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-05-24 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-05-21 | 中航基金管理有限公司关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-17 | 关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-14 | 关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-05-07 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-04-25 | 关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-04-10 | 关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金增加宁波银行股份有限公司（同业易管家）为销售机构的公告 |
| 2025-04-03 | 关于中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2025-03-21 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-21 | 中航基金管理有限公司中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-21 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-21 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-21 | 中航基金管理有限公司中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-21 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金基金份额发售公告 |