中航中债-投资级公司绿色债精选指数A
(023246)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 96.11% | 96.12% | 0.04 | 3.86% | 3.85% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 78.25% | 78.28% | 0.20 | 21.71% | 21.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-09-30 | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.69 | 96.58% | 96.58% | 0.34 | 3.42% | 3.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 18.54 | 18.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.30 | 44.74% | 44.76% | 10.24 | 55.26% | 55.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |