中航中债-投资级公司绿色债精选指数A
(023246)公募债券型指数型
1.0164
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0164
累计净值 [2026-04-02]
1.0166
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.63%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 78.25% | 78.28% | 0.20 | 21.71% | 21.68% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |