国融中证同业存单AAA指数7天持有期
(023257)公募债券型指数型
1.0106
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.0106
累计净值 [2026-04-02]
1.0106
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：顾喆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国融基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||