国融中证同业存单AAA指数7天持有期
(023257)公募债券型指数型
1.0106
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.0106
累计净值 [2026-04-02]
1.0106
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：顾喆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国融基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 90.37% | 90.39% | 0.01 | 0.86% | 0.85% | 0.01 | 1.33% | 1.33% |