景顺长城内需增长贰号混合C
(023264)公募混合型
1.1390
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.1390
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.21%
- 最近一季：11.01%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：10.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.90%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：刘彦春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.84 | 26.75 | 25.05 | 93.30% | 93.33% | 1.01 | 3.78% | 3.76% | 0.78 | 2.90% | 2.89% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 29.78 | 29.69 | 24.57 | 82.46% | 82.51% | 1.01 | 3.41% | 3.40% | 4.19 | 14.12% | 14.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |