贝莱德富元添益债券A

(023266)公募债券型
+添加自选
1.0339 0.08%+0.0008
单位净值 [2026-03-10]
1.0339
累计净值 [2026-03-10]
1.0347 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.39%
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN,王晓京
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：贝莱德基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动