贝莱德富元添益债券A
(023266)公募债券型
1.0382
0.45%+0.0046
单位净值 [2026-07-09]
1.0382
累计净值 [2026-07-09]
1.0341
+0.05%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：贝莱德基金
基金公告
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