合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期
(023268)公募债券型指数型
1.0137
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0137
累计净值 [2026-03-09]
1.0138
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.37%
- 成立日期：2025-03-12
- 基金经理：韩会永
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：合煦智远基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||