合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期
(023268)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 62.31% | 62.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.11 | 19.26% | 19.34% |
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 54.01% | 54.22% | 0.02 | 4.76% | 4.74% | 0.01 | 1.97% | 1.97% |
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 96.70% | 96.76% | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 95.43% | 95.47% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 1.67% | 1.66% |