中银淳利三个月持有债券C
(023276)公募债券型
1.0330
0.12%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.0330
累计净值 [2026-03-06]
1.0342
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||