中银淳利三个月持有债券C
(023276)公募债券型
1.0317
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0317
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 80.16 | 77.34 | 5.86 | 7.58% | 7.31% | 73.32 | 91.15% | 91.46% | 0.32 | 0.42% | 0.40% | 0.66 | 0.85% | 0.83% |
| 2025-06-30 | 37.35 | 28.49 | 1.87 | 6.55% | 5.00% | 34.90 | 91.39% | 93.43% | 0.25 | 0.88% | 0.67% | 0.34 | 1.18% | 0.90% |