富国安阳90天持有期债券发起式A

(023296)公募债券型
+添加自选
1.0213 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0213
累计净值 [2026-04-22]
1.0215 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.96%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：2.01%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.13%
  • 成立日期：2025-03-17
  • 基金经理：刘爱民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.45亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据