富国安阳90天持有期债券发起式A
(023296)公募债券型
1.0185
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0185
累计净值 [2026-03-12]
1.0186
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.85%
- 成立日期：2025-03-17
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||