鹏华添和30天持有期债券A
(023301)公募债券型
1.0218
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-15]
1.0218
累计净值 [2026-04-15]
1.0220
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：方莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0218 | 1.0218 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0216 | 1.0216 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0216 | 1.0216 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0212 | 1.0212 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0211 | 1.0211 | +0.01% |
| 2026-04-07 | 1.0210 | 1.0210 | +0.03% |
| 2026-04-03 | 1.0207 | 1.0207 | +0.03% |
| 2026-04-02 | 1.0204 | 1.0204 | +0.01% |
| 2026-04-01 | 1.0203 | 1.0203 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华添和30天持有期债券A | 0.07% | 0.29% | 0.63% | 1.08% | 1.90% | 0.70% |
| 同类型排名 | 3454/7863 | 3606/7863 | 4027/7863 | 4471/7863 | 2970/7863 | 4705/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
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方莉 上任时间：2025-02-14
方莉女士:国籍中国,工商管理硕士。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员;2016年07月任职于固定收益部,担任投资经理。现任职于现金投资部,从事投资管理工作。方莉具备基金从业资格。2020年2月20日起任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧