鹏华添和30天持有期债券A
(023301)公募债券型
1.0230
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0230
累计净值 [2026-04-22]
1.0235
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.30%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：方莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0230 | 1.0230 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0225 | 1.0225 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0223 | 1.0223 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.0219 | 1.0219 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0219 | 1.0219 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0218 | 1.0218 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0216 | 1.0216 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0216 | 1.0216 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0212 | 1.0212 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华添和30天持有期债券A | 0.12% | 0.35% | 0.72% | 1.18% | 1.99% | 0.82% |
| 同类型排名 | 4408/7863 | 4689/7863 | 3754/7863 | 4357/7863 | 3039/7863 | 4859/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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方莉 上任时间：2025-02-14
方莉女士:国籍中国,工商管理硕士。曾任大连银行总行资金运营部交易员。2013年02月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、高级债券交易员;2016年07月任职于固定收益部,担任投资经理。现任职于现金投资部,从事投资管理工作。方莉具备基金从业资格。2020年2月20日起任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧