鹏华添和30天持有期债券A
(023301)固收增强型公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.68 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 97.29% | 97.44% | 0.02 | 2.52% | 2.38% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2025-12-31 | 1.62 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 97.41% | 97.64% | 0.04 | 2.59% | 2.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.03 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.99 | 97.89% | 97.95% | 0.04 | 2.08% | 2.02% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 4.72 | 4.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.55 | 96.28% | 96.43% | 0.17 | 3.71% | 3.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |