国泰聚鑫量化选股混合发起C
(023314)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 76.23% | 79.33% | 0.02 | 6.42% | 5.58% | 0.05 | 17.23% | 14.98% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 90.26% | 90.31% | 0.01 | 5.43% | 5.40% | 0.01 | 4.21% | 4.19% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 61.18% | 61.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 38.28% | 38.22% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |