国泰聚鑫量化选股混合发起C
(023314)公募混合型
1.2751
-1.60%-0.0207
单位净值 [2026-03-12]
1.2751
累计净值 [2026-03-12]
1.2547
-1.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.01%
- 最近一季：10.25%
- 最近半年：27.28%
- 今年以来：9.30%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.51%
- 成立日期：2025-09-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 90.26% | 90.31% | 0.01 | 5.43% | 5.40% | 0.01 | 4.21% | 4.19% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |