诺安多策略混合C
(023350)公募混合型
3.0480
-0.81%-0.0248
单位净值 [2025-09-19]
3.0480
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.30%
- 最近一季：20.38%
- 最近半年：32.52%
- 今年以来：45.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：204.80%
- 成立日期：2025-02-11
- 基金经理：孔宪政 王海畅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 43.41 | 41.91 | 39.47 | 90.59% | 90.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.60 | 8.58% | 8.29% | 0.35 | 0.83% | 0.80% |
| 2025-06-30 | 26.08 | 24.91 | 23.40 | 89.23% | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.14 | 8.59% | 8.20% | 0.54 | 2.18% | 2.08% |