南华丰利量化选股混合C
(023366)公募混合型
1.1804
0.38%+0.0045
单位净值 [2026-04-21]
1.1804
累计净值 [2026-04-21]
1.1849
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：4.98%
- 今年以来：5.83%
- 最近一年：18.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.04%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：黄志钢,康冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.30 | 1.26 | 1.03 | 78.57% | 79.16% | 0.15 | 12.02% | 11.69% | 0.04 | 2.86% | 2.78% | 0.06 | 4.97% | 4.83% |
| 2025-06-30 | 1.91 | 1.85 | 1.31 | 67.98% | 68.86% | 0.20 | 10.89% | 10.59% | 0.12 | 6.37% | 6.19% | 0.12 | 6.67% | 6.49% |