宝盈北证50成份指数发起式A
(023395)公募股票型指数型
1.0522
1.50%+0.0155
单位净值 [2026-04-22]
1.0522
累计净值 [2026-04-22]
1.0680
1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.17%
- 最近一季：-6.69%
- 最近半年：-2.70%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：4.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.22%
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：蔡丹,阳之璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||