宝盈北证50成份指数发起式A
(023395)公募股票型指数型
1.0724
-0.37%-0.0040
单位净值 [2025-12-30]
1.0724
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.57%
- 最近一季：-4.41%
- 最近半年：0.11%
- 今年以来：7.24%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-02-28
- 基金经理：蔡丹 阳之璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
实时情况
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920982 | 锦波生物 | 8.50% | 2.52 | 709.75 | 8.96% | 2.52 (100.00%) |
| 2 | 920185 | 贝特瑞 | 7.33% | 18.54 | 611.76 | 7.72% | 18.54 (100.00%) |
| 3 | 920808 | 曙光数创 | 4.75% | 4.39 | 396.49 | 5.01% | 4.39 (100.00%) |
| 4 | 920522 | 纳科诺尔 | 4.62% | 6.02 | 385.67 | 4.87% | 6.02 (100.00%) |
| 5 | 920047 | 诺思兰德 | 3.18% | 10.52 | 265.48 | 3.35% | 10.52 (100.00%) |
| 6 | 920799 | 艾融软件 | 3.01% | 4.60 | 251.51 | 3.18% | -1.38 (-23.03%) |
| 7 | 920493 | 并行科技 | 2.95% | 1.62 | 246.67 | 3.11% | 1.62 (100.00%) |
| 8 | 920599 | 同力股份 | 2.93% | 12.53 | 245.02 | 3.09% | 12.53 (100.00%) |
| 9 | 920368 | 连城数控 | 2.90% | 7.71 | 241.71 | 3.05% | 7.71 (100.00%) |
| 10 | 920978 | 开特股份 | 2.74% | 5.89 | 228.60 | 2.89% | 5.89 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 8.82% | 2.46 | 874.59 | 9.29% | --- |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 5.67% | 24.10 | 561.58 | 5.96% | --- |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | 3.99% | 7.82 | 395.75 | 4.20% | --- |
| 4 | 920799 | 艾融软件 | 3.74% | 5.98 | 370.49 | 3.93% | --- |
| 5 | 834599 | 同力股份 | 3.52% | 16.30 | 348.89 | 3.71% | --- |
| 6 | 872808 | 曙光数创 | 3.42% | 5.70 | 339.27 | 3.60% | --- |
| 7 | 839493 | 并行科技 | 3.16% | 2.09 | 313.42 | 3.33% | --- |
| 8 | 430047 | 诺思兰德 | 2.95% | 13.68 | 292.76 | 3.11% | --- |
| 9 | 835368 | 连城数控 | 2.90% | 10.04 | 287.91 | 3.06% | --- |
| 10 | 430139 | 华岭股份 | 2.62% | 9.63 | 259.52 | 2.76% | --- |