广发全球精选股票(QDII)人民币F
(023402)公募QDII
5.6567
0.46%+0.0727
单位净值 [2026-04-20]
5.6567
累计净值 [2026-04-20]
5.6827
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.80%
- 最近一季：16.49%
- 最近半年：23.47%
- 今年以来：22.03%
- 最近一年：64.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.02%
- 成立日期：2025-02-18
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：139.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 605313.36 | 44.78% | 53.30% |
| 非日常生活消费品 | 149706.09 | 11.08% | 13.18% |
| 通讯业务 | 136051.55 | 10.06% | 11.98% |
| 工业 | 64309.60 | 4.76% | 5.66% |
| 日常消费品 | 55640.72 | 4.12% | 4.90% |
| 金融 | 38070.54 | 2.82% | 3.35% |
| 公用事业 | 30054.08 | 2.22% | 2.65% |
| 原材料 | 23209.94 | 1.72% | 2.04% |
| 医疗保健 | 15467.01 | 1.14% | 1.36% |
| 能源 | 12245.54 | 0.91% | 1.08% |
| 房地产 | 5517.54 | 0.41% | 0.49% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 299855.35 | 30.85% | 34.21% |
| 非日常生活消费品 | 161614.04 | 16.63% | 18.44% |
| 日常消费品 | 106333.69 | 10.94% | 12.13% |
| 工业 | 105358.67 | 10.84% | 12.02% |
| 通讯业务 | 96322.30 | 9.91% | 10.99% |
| 医疗保健 | 47485.92 | 4.89% | 5.42% |
| 公用事业 | 35764.91 | 3.68% | 4.08% |
| 金融 | 20158.86 | 2.07% | 2.30% |
| 能源 | 2885.70 | 0.30% | 0.33% |
| 原材料 | 725.24 | 0.07% | 0.08% |