广发全球精选股票(QDII)人民币F
(023402)公募QDII
5.6567
0.46%+0.0727
单位净值 [2026-04-20]
5.6567
累计净值 [2026-04-20]
5.6827
0.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.80%
- 最近一季：16.49%
- 最近半年：23.47%
- 今年以来：22.03%
- 最近一年：64.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.02%
- 成立日期：2025-02-18
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：139.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 139.69 | 135.17 | 113.56 | 80.68% | 81.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.28 | 17.96% | 17.38% | 1.47 | 1.08% | 1.06% |
| 2025-06-30 | 99.23 | 97.19 | 87.65 | 88.08% | 88.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.09 | 8.33% | 8.16% | 2.69 | 2.77% | 2.71% |