广发全球精选股票(QDII)人民币F
(023402)公募QDII
6.5030
2.45%+0.2218
单位净值 [2026-05-22]
6.5030
累计净值 [2026-05-22]
6.6623
2.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.74%
- 最近一季：29.20%
- 最近半年：46.79%
- 今年以来：40.28%
- 最近一年：64.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.67%
- 成立日期：2025-02-18
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：152.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 152.48 | 150.32 | 131.28 | 85.90% | 86.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.80 | 9.84% | 9.70% | 3.55 | 2.36% | 2.33% |
| 2025-12-31 | 139.69 | 135.17 | 113.56 | 80.68% | 81.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.28 | 17.96% | 17.38% | 1.47 | 1.08% | 1.06% |
| 2025-06-30 | 99.23 | 97.19 | 87.65 | 88.08% | 88.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.09 | 8.33% | 8.16% | 2.69 | 2.77% | 2.71% |