前海开源鼎裕债券D
(023403)公募债券型
1.0999
-0.16%-0.0018
单位净值 [2026-03-09]
1.0999
累计净值 [2026-03-09]
1.0981
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：2.73%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：6.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.83%
- 成立日期：2025-02-10
- 基金经理：林汉耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||