前海开源鼎裕债券D
(023403)公募债券型
1.0645
-0.22%-0.0023
单位净值 [2025-09-22]
1.0645
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.45%
- 成立日期：2025-02-10
- 基金经理：林汉耀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.60 | 5.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.84 | 86.38% | 89.98% | 0.36 | 6.45% | 4.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |