汇添富纯债(LOF)B
(023406)公募固收增强型债券型LOF- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.71%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.8769 | 0.8769 | +0.02% |
| 2026-09-30 | 0.8767 | 0.8767 | -0.10% |
| 2026-09-29 | 0.8776 | 0.8776 | +0.10% |
| 2026-09-28 | 0.8767 | 0.8767 | -0.03% |
| 2026-09-24 | 0.8770 | 0.8770 | +0.09% |
| 2026-09-23 | 0.8762 | 0.8762 | +0.01% |
| 2026-09-22 | 0.8761 | 0.8761 | +0.03% |
| 2026-09-21 | 0.8758 | 0.8758 | +0.05% |
| 2026-09-18 | 0.8754 | 0.8754 | +0.06% |
| 2026-09-17 | 0.8749 | 0.8749 | +0.01% |
更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富纯债(LOF)B | 0.02% | 0.31% | 0.96% | 1.81% | 4.19% | 3.04% |
| 同类型排名 | 1194/8078 | 518/8078 | 527/8078 | 688/8078 | 367/8078 | 577/8078 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
曾丽琼 上任时间：2025-02-13
曾丽琼女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士研究生,2004年9月至2010年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,2010年8月至2016年2月就职于信诚基金管理有限公司,2016年2月至2017年10月就职于中山证券有限责任公司,2017年12月至2024年3月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年4月加入汇添富基金管理股份有限公司。2007年02月28日至2010年06月26日任华宝兴业现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。20 展开∨ 收起∧
晏建军 上任时间：2025-02-13
晏建军先生:华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年09月04日至今任汇添富鑫荣纯债的基金经理。2024年09月04日起任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧