汇添富纯债(LOF)B
(023406)公募债券型LOF
0.8575
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
0.8575
累计净值 [2026-03-09]
0.8572
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.42%
- 成立日期：2025-02-13
- 基金经理：曾丽琼,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||