前海开源北证50成份指数发起A
(023441)公募股票型指数型
1.1178
-0.41%-0.0046
单位净值 [2025-12-30]
1.1178
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：-4.70%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：11.78%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
实时情况
| 前海开源北证50成份指数发起A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920185 | 贝特瑞 | 6.90% | 32.39 | 1068.89 | 7.30% | 32.39 (100.00%) |
| 2 | 920982 | 锦波生物 | 6.05% | 3.33 | 936.82 | 6.40% | 3.33 (100.00%) |
| 3 | 920808 | 曙光数创 | 4.47% | 7.66 | 691.95 | 4.73% | 7.66 (100.00%) |
| 4 | 920522 | 纳科诺尔 | 4.34% | 10.48 | 672.06 | 4.59% | 10.48 (100.00%) |
| 5 | 920978 | 开特股份 | 3.32% | 13.23 | 513.43 | 3.51% | 13.23 (100.00%) |
| 6 | 920047 | 诺思兰德 | 2.99% | 18.33 | 462.75 | 3.16% | 18.33 (100.00%) |
| 7 | 920799 | 艾融软件 | 2.84% | 8.04 | 439.32 | 3.00% | -1.54 (-16.04%) |
| 8 | 920493 | 并行科技 | 2.79% | 2.84 | 432.47 | 2.96% | 2.84 (100.00%) |
| 9 | 920599 | 同力股份 | 2.77% | 21.92 | 428.55 | 2.93% | 21.92 (100.00%) |
| 10 | 920368 | 连城数控 | 2.73% | 13.47 | 422.04 | 2.88% | 13.47 (100.00%) |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 8.61% | 3.49 | 1241.02 | 9.36% | --- |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 5.88% | 36.34 | 846.80 | 6.39% | --- |
| 3 | 920799 | 艾融软件 | 4.12% | 9.58 | 593.25 | 4.48% | --- |
| 4 | 834599 | 同力股份 | 3.66% | 24.66 | 527.64 | 3.98% | --- |
| 5 | 832522 | 纳科诺尔 | 3.10% | 8.81 | 446.09 | 3.37% | --- |
| 6 | 430047 | 诺思兰德 | 3.05% | 20.56 | 439.93 | 3.32% | --- |
| 7 | 835368 | 连城数控 | 2.99% | 15.05 | 431.37 | 3.25% | --- |
| 8 | 839493 | 并行科技 | 2.83% | 2.72 | 407.43 | 3.07% | --- |
| 9 | 430139 | 华岭股份 | 2.60% | 13.91 | 374.96 | 2.83% | --- |
| 10 | 832491 | 奥迪威 | 2.55% | 12.32 | 367.17 | 2.77% | --- |