前海开源北证50成份指数发起A
(023441)公募股票型指数型
1.2183
0.66%+0.0081
单位净值 [2025-09-22]
1.2183
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：16.04%
- 最近半年：24.08%
- 今年以来：21.83%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.83%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：黄玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.86 | 1.81 | 1.71 | 91.51% | 91.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.82% | 7.59% | 0.01 | 0.67% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 1.51 | 1.44 | 1.33 | 87.20% | 87.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.16% | 8.74% | 0.05 | 3.64% | 3.47% |