广发安盈混合F
(023460)公募混合型
1.5767
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.5767
累计净值 [2026-03-06]
1.5776
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.34%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：宋倩倩,吴敌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||