广发安盈混合F
(023460)公募混合型
1.5530
-0.06%-0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.5530
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.30%
- 成立日期：2025-04-10
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 61.46 | 58.24 | 4.33 | 7.43% | 7.04% | 56.13 | 90.85% | 91.33% | 0.79 | 1.36% | 1.29% | 0.21 | 0.36% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 31.24 | 29.62 | 2.40 | 8.09% | 7.67% | 27.59 | 87.68% | 88.31% | 0.15 | 0.49% | 0.47% | 1.11 | 3.74% | 3.55% |