中欧中证人工智能主题指数发起A

(023461)公募股票型指数型
+添加自选
1.8318 3.14%+0.0557
单位净值 [2026-04-22]
1.8318
累计净值 [2026-04-22]
1.8893 3.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：16.52%
  • 最近一季：6.16%
  • 最近半年：20.85%
  • 今年以来：15.94%
  • 最近一年：95.56%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：83.18%
  • 成立日期：2025-04-02
  • 基金经理：宋巍巍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13115.24 60.14% 63.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 7404.47 33.94% 35.92%
建筑业 84.95 0.39% 0.41%
采矿业 3.48 0.02% 0.02%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.75 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4439.96 56.34% 59.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 2993.66 37.98% 40.08%
建筑业 35.60 0.45% 0.48%