中欧中证人工智能主题指数发起A
(023461)公募股票型指数型
1.5945
1.31%+0.0209
单位净值 [2025-12-30]
1.5945
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：7.66%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：55.62%
- 今年以来：59.45%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12118.40 | 60.75% | 64.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6481.26 | 32.49% | 34.73% |
| 建筑业 | 61.08 | 0.31% | 0.33% |
| 批发和零售业 | 1.86 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4439.96 | 56.34% | 59.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2993.66 | 37.98% | 40.08% |
| 建筑业 | 35.60 | 0.45% | 0.48% |