中欧中证人工智能主题指数发起A
(023461)公募股票型指数型
1.8318
3.14%+0.0557
单位净值 [2026-04-22]
1.8318
累计净值 [2026-04-22]
1.8893
3.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：16.52%
- 最近一季：6.16%
- 最近半年：20.85%
- 今年以来：15.94%
- 最近一年：95.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：83.18%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.21 | 2.18 | 2.06 | 93.27% | 93.36% | 0.07 | 3.24% | 3.20% | 0.05 | 2.13% | 2.10% | 0.03 | 1.36% | 1.34% |
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 93.33% | 93.43% | 0.04 | 5.27% | 5.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 1.36% | 1.34% |