中欧中证人工智能主题指数发起A
(023461)公募股票型指数型
1.5945
1.31%+0.0209
单位净值 [2025-12-30]
1.5945
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：7.66%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：55.62%
- 今年以来：59.45%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.04 | 1.99 | 1.87 | 91.21% | 91.41% | 0.03 | 1.31% | 1.28% | 0.08 | 4.22% | 4.12% | 0.07 | 3.26% | 3.19% |
| 2025-06-30 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 93.33% | 93.43% | 0.04 | 5.27% | 5.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 1.36% | 1.34% |