万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
(023481)公募股票型
1.3865
-0.72%-0.0101
单位净值 [2026-04-22]
1.3865
累计净值 [2026-04-22]
1.3765
-0.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.16%
- 最近一季：-1.92%
- 最近半年：-5.13%
- 今年以来：6.68%
- 最近一年：35.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.65%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3865 | 1.3865 | -0.72% |
| 2026-04-21 | 1.3966 | 1.3966 | -0.80% |
| 2026-04-20 | 1.4079 | 1.4079 | -0.87% |
| 2026-04-17 | 1.4203 | 1.4203 | -1.50% |
| 2026-04-16 | 1.4419 | 1.4419 | +0.87% |
| 2026-04-15 | 1.4295 | 1.4295 | +3.42% |
| 2026-04-14 | 1.3822 | 1.3822 | +0.74% |
| 2026-04-13 | 1.3720 | 1.3720 | -1.07% |
| 2026-04-10 | 1.3869 | 1.3869 | +0.73% |
| 2026-04-09 | 1.3769 | 1.3769 | -0.64% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | -3.01% | 10.16% | -1.92% | -5.13% | 35.55% | 6.68% |
| 同类型排名 | 4742/5153 | 1116/5153 | 3254/5153 | 3853/5153 | 1849/5153 | 2365/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨坤 上任时间：2025-03-20
杨坤先生:中国国籍,硕士,2013年11月至2014年12月在Fractabole担任量化IT工程师;于2015年6月加入万家基金管理有限公司,担任研究员。2019年10月24日担任万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月24日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧