万家中证港股通创新药ETF发起式联接A
(023481)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6033
-1.75%-0.0280
单位净值 [2025-09-19]
1.6033
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：34.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：60.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.33%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.28 | 3.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 10.17% | 9.56% | 0.05 | 1.73% | 1.63% |