嘉实汇明7个月封闭运作纯债A
(023496)公募债券型
0.9997
---0.0000
单位净值 [2025-06-13]
0.9997
累计净值 [2025-06-13]
净值估算 [2025-06-13 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：2025-06-10
- 基金经理：赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2025-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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赵国英 上任时间：2025-06-10
赵国英女士:硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-11 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-23 | 嘉实基金管理有限公司嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-23 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-23 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-23 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-04-23 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-23 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |