嘉实汇明7个月封闭运作纯债A
(023496)公募债券型
1.0131
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-13]
1.0131
累计净值 [2026-03-13]
1.0133
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2025-06-10
- 基金经理：陈硕,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-08 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月08日更新) |
| 2025-08-08 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-08 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月08日更新）嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型 |
| 2025-08-06 | 关于新增嘉实汇明7个月封闭运作纯债基金经理的公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-11 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-23 | 嘉实基金管理有限公司嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-23 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-23 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-23 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-04-23 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-23 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 |